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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 797 094.00 | 388 716.00 | 408 377.00 | 797 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135 462.00 | 6 155 396.00 | 6 980 065.00 | 13 135 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 032 555.00 | 6 544 113.00 | 7 488 443.00 | 14 032 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
BZ Autres créances | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CF Disponibilités | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 380.00 | | 452 380.00 | 452 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 484 936.00 | 6 544 113.00 | 7 940 823.00 | 14 484 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 690.00 | 1 462 690.00 | | 1 462 690.00 |
DH Report à nouveau | -3 949 427.00 | -5 023 609.00 | | -3 949 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 409.00 | 1 074 182.00 | | 906 409.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700 233.00 | 7 169 849.00 | | 6 700 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 905.00 | 4 683 112.00 | | 5 119 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 872.00 | 490 599.00 | | 542 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 872.00 | 490 599.00 | | 542 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 761.00 | 3 063 828.00 | | 2 247 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 437.00 | 51 904.00 | | 29 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 046.00 | 3 115 732.00 | | 2 278 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 823.00 | 8 289 442.00 | | 7 940 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 540.00 | 70 068.00 | | 2 084 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 539 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 210.00 | 472 210.00 | | 472 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 248.00 | 472 210.00 | | 571 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 594.00 | 3 627.00 | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 3 627.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 653.00 | 468 584.00 | | 568 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 796.00 | 2 351 026.00 | | 2 138 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 386.00 | 1 276 844.00 | | 1 232 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 409.00 | 1 074 182.00 | | 906 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 932 555.00 | | 100 000.00 | 13 932 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 032 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 032 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 932 555.00 | | 100 000.00 | 13 932 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 394.00 | 526 718.00 | 6 544 113.00 | 6 017 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017 394.00 | 526 718.00 | 6 544 113.00 | 6 017 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 169 849.00 | 2 594.00 | 472 210.00 | 7 169 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 599.00 | 52 273.00 | | 490 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 660 448.00 | 54 867.00 | 472 210.00 | 7 660 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 594.00 | 472 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092 936.00 | 8 396.00 | 2 084 540.00 | 2 092 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 312 451.00 | 312 451.00 | | 312 451.00 |
VI Groupe et associés | 154 824.00 | 154 824.00 | | 154 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 123.00 | | | 961 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 663.00 | 342 663.00 | | 342 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 046.00 | 193 506.00 | 2 084 540.00 | 2 278 046.00 |