| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 174 716.00 | 582 546.00 | 592 170.00 | 1 174 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905 877.00 | 6 553 376.00 | 7 352 502.00 | 13 905 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080 593.00 | 7 135 922.00 | 7 944 672.00 | 15 080 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
BZ Autres créances | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
CF Disponibilités | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 010.00 | | 408 010.00 | 408 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 488 604.00 | 7 135 922.00 | 8 352 682.00 | 15 488 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 200.00 | 1 554 200.00 | | 1 554 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 715 856.00 | -4 850 357.00 | | -4 715 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178.00 | 134 501.00 | | -1 178.00 |
DK Provisions réglementées | 2 912 309.00 | 3 016 201.00 | | 2 912 309.00 |
DL TOTAL (I) | -250 525.00 | -145 455.00 | | -250 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 232.00 | 621 793.00 | | 679 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 232.00 | 621 793.00 | | 679 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 752.00 | 8 499 422.00 | | 7 792 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 060.00 | 129 952.00 | | 130 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923 976.00 | 8 629 374.00 | | 7 923 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 682.00 | 9 105 712.00 | | 8 352 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 463.00 | 246 523.00 | | 159 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 330.00 | | 1 704 330.00 | 1 704 330.00 |
FG Production vendue services | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 783.00 | | 1 721 783.00 | 1 721 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 892.00 | 38 822.00 | | 103 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 892.00 | 38 822.00 | | 103 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 676.00 | 2 048 396.00 | | 1 825 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 854.00 | 1 913 895.00 | | 1 826 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178.00 | 134 501.00 | | -1 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080 593.00 | | | 15 080 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 080 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 080 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 080 593.00 | | | 15 080 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421 053.00 | 714 868.00 | 7 135 922.00 | 6 421 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 053.00 | 714 868.00 | 7 135 922.00 | 6 421 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 016 201.00 | | 103 892.00 | 3 016 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 201.00 | | 103 892.00 | 3 016 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 791 473.00 | 26 960.00 | | 7 791 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 338.00 | | | 618 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 480.00 | 294 480.00 | | 294 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 976.00 | 159 463.00 | | 7 923 976.00 |