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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 008 078.00 | 1 118 943.00 | 889 135.00 | 2 008 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939 569.00 | 6 584 863.00 | 5 354 706.00 | 11 939 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 047 647.00 | 7 703 806.00 | 6 343 841.00 | 14 047 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 409.00 | | 309 409.00 | 309 409.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 781 251.00 | | 781 251.00 | 781 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 483.00 | | 1 347 483.00 | 1 347 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 395 130.00 | 7 703 806.00 | 7 691 324.00 | 15 395 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 788 728.00 | -3 973 261.00 | | -3 788 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 444.00 | 184 533.00 | | 167 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939 638.00 | 2 163 149.00 | | 1 939 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 644 646.00 | -1 588 580.00 | | -1 644 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 488.00 | 325 488.00 | | 325 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 488.00 | 325 488.00 | | 325 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471 962.00 | 7 362 304.00 | | 6 471 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 283.00 | 2 312 333.00 | | 1 947 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 49 254.00 | | 31 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 397.00 | | |
EA Autres dettes | 559 747.00 | | | 559 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 010 482.00 | 9 724 288.00 | | 9 010 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 324.00 | 8 461 197.00 | | 7 691 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 402.00 | 3 252 327.00 | | 3 471 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 763 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 511.00 | 141 141.00 | | 223 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 402.00 | 141 141.00 | | 227 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 402.00 | 122 584.00 | | 227 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 764.00 | 2 156 624.00 | | 1 992 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 320.00 | 1 972 091.00 | | 1 825 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 444.00 | 184 533.00 | | 167 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 047 647.00 | | | 14 047 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 047 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 047 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047 647.00 | | | 14 047 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 812.00 | 939 994.00 | | 6 763 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763 812.00 | 939 994.00 | | 6 763 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 163 149.00 | | 223 511.00 | 2 163 149.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 488.00 | | | 325 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488 637.00 | | 223 511.00 | 2 488 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947 283.00 | 1 947 283.00 | | 1 947 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 747.00 | 559 747.00 | | 559 747.00 |
UX Autres créances clients | 309 409.00 | 309 409.00 | | 309 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 471 962.00 | 932 882.00 | 4 112 567.00 | 6 471 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 157.00 | | | 890 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 233.00 | 566 233.00 | | 566 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 010 482.00 | 3 471 402.00 | 4 112 567.00 | 9 010 482.00 |