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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 079 673.00 | 580 324.00 | 499 349.00 | 1 079 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108 175.00 | 6 207 341.00 | 5 900 834.00 | 12 108 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 292 429.00 | 6 787 665.00 | 6 504 764.00 | 13 292 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 174.00 | | 206 174.00 | 206 174.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CF Disponibilités | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 518.00 | | 378 518.00 | 378 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 947.00 | 6 787 665.00 | 6 883 282.00 | 13 670 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 610.00 | -3 514 805.00 | | -3 029 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 660.00 | 485 195.00 | | 328 660.00 |
DK Provisions réglementées | 2 327 091.00 | 2 453 322.00 | | 2 327 091.00 |
DL TOTAL (I) | 961 141.00 | 758 712.00 | | 961 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 737.00 | 504 036.00 | | 542 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 737.00 | 504 036.00 | | 542 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 861.00 | 6 068 502.00 | | 5 355 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 123 302.00 | | 22 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 1 244.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 404.00 | 6 193 048.00 | | 5 379 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 282.00 | 7 455 796.00 | | 6 883 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 686.00 | | | 190 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 649 023.00 | | 1 649 023.00 | 1 649 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 023.00 | | 1 649 023.00 | 1 649 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 132.00 | 77 798.00 | | 128 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 132.00 | 77 798.00 | | 128 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | 3 032.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 3 032.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 231.00 | 74 767.00 | | 126 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 604.00 | 2 054 238.00 | | 1 796 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 944.00 | 1 569 043.00 | | 1 467 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 660.00 | 485 195.00 | | 328 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187 848.00 | | 104 582.00 | 13 187 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 292 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 292 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 187 848.00 | | 104 582.00 | 13 187 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 160 068.00 | 627 596.00 | 6 787 665.00 | 6 160 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160 068.00 | 627 596.00 | 6 787 665.00 | 6 160 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 453 322.00 | 1 901.00 | 128 132.00 | 2 453 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 036.00 | 38 700.00 | | 504 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957 358.00 | 40 601.00 | 128 132.00 | 2 957 358.00 |
UG ‐ Financières | | 38 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 901.00 | 128 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 208 176.00 | 19 458.00 | | 5 208 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
UX Autres créances clients | 206 174.00 | 206 174.00 | | 206 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 491.00 | | | 821 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 332.00 | 239 332.00 | | 239 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 404.00 | 190 686.00 | | 5 379 404.00 |