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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 70 909.00 | 64 092.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 698 084.00 | 1 327 570.00 | 1 370 513.00 | 2 698 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 108 713.00 | 5 586 999.00 | 5 521 714.00 | 11 108 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 949 653.00 | 6 993 334.00 | 6 956 319.00 | 13 949 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 553.00 | | 382 553.00 | 382 553.00 |
BZ Autres créances | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CF Disponibilités | 1 073 729.00 | | 1 073 729.00 | 1 073 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 249.00 | | 1 553 249.00 | 1 553 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 502 902.00 | 6 993 334.00 | 8 509 567.00 | 15 502 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 568 406.00 | -5 314 412.00 | | -4 568 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 278.00 | 746 006.00 | | 969 278.00 |
DK Provisions réglementées | 5 142 259.00 | 5 416 725.00 | | 5 142 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 831.00 | 889 019.00 | | 1 583 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 688.00 | 683 688.00 | | 683 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 688.00 | 683 688.00 | | 683 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 542.00 | 3 831 222.00 | | 3 061 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 003.00 | 2 880 769.00 | | 2 947 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 908.00 | 364 533.00 | | 229 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595.00 | 9 207.00 | | 3 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 242 048.00 | 7 118 131.00 | | 6 242 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 567.00 | 8 690 839.00 | | 8 509 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 044.00 | 4 056 588.00 | | 4 041 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 787 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 169.00 | 274 466.00 | | 506 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 169.00 | 285 011.00 | | 506 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 466.00 | 280 308.00 | | 501 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 221.00 | 2 213 719.00 | | 2 293 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 944.00 | 1 467 713.00 | | 1 323 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 278.00 | 746 006.00 | | 969 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 945 041.00 | | 4 612.00 | 13 945 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 949 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 814 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 810 041.00 | | 4 612.00 | 13 810 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527 868.00 | 384 337.00 | | 6 527 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 193.00 | 3 715.00 | | 67 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460 675.00 | 380 622.00 | | 6 460 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 416 725.00 | | 274 466.00 | 5 416 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 908.00 | 229 908.00 | | 229 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 087.00 | 2 867 087.00 | | 2 867 087.00 |
UX Autres créances clients | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382 553.00 | 382 553.00 | | 382 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 542.00 | 860 538.00 | 2 201 004.00 | 3 061 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 680.00 | | | 769 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 520.00 | 479 520.00 | | 479 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 048.00 | 4 041 044.00 | 2 201 004.00 | 6 242 048.00 |