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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 954.00 | 402 766.00 | 252 188.00 | 654 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 199.00 | | 1 610 199.00 | 1 610 199.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 457.00 | 402 766.00 | 1 869 691.00 | 2 272 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 457.00 | 402 766.00 | 1 869 691.00 | 2 272 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 200.00 | | | 893 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 713 055.00 | | | -3 713 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 155.00 | | | 664 155.00 |
DL TOTAL (I) | -2 155 700.00 | | | -2 155 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 021.00 | | | 2 230 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 369.00 | | | 283 369.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 391.00 | | | 4 025 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 691.00 | | | 1 869 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 626.00 | | | 309 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 215 765.00 | | | 2 215 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 114.00 | | 1 640 114.00 | 1 640 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 114.00 | | 1 640 114.00 | 1 640 114.00 |
FM Production stockée | | | -2 785 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 327.00 | | | 739 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 155.00 | | | 664 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 287 713.00 | | 1 884 947.00 | 2 287 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287 713.00 | | 1 884 947.00 | 2 287 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 713.00 | | 1 884 947.00 | 2 287 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215 765.00 | | 2 215 765.00 | 2 215 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 199.00 | 1 610 199.00 | | 1 610 199.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 787.00 | 1 610 787.00 | | 1 610 787.00 |
VW T.V.A. | 283 369.00 | 283 369.00 | | 283 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 391.00 | 309 626.00 | 3 715 765.00 | 4 025 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 023.00 | | | 328 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 672.00 | | | 9 672.00 |