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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 960.00 | 80 632.00 | 11 327.00 | 91 960.00 |
040 Immobilisations financières | 428 020.00 | | 428 020.00 | 428 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 980.00 | 80 632.00 | 439 347.00 | 519 980.00 |
072 Créances – Autres | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 337 660.00 | | 337 660.00 | 337 660.00 |
084 Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 513.00 | | 447 513.00 | 447 513.00 |
110 Total général Actif | 967 494.00 | 80 632.00 | 886 861.00 | 967 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 736.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 260 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 49 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
242 Autres charges externes. | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
280 Produits financiers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 976.00 | | | 485 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 159.00 | | | 83 159.00 |