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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 861.00 | 20 861.00 | 46 000.00 | 66 861.00 |
BT Marchandises | 323 588.00 | 127 445.00 | 196 143.00 | 323 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 740.00 | 58 558.00 | 370 182.00 | 428 740.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 424 513.00 | | 424 513.00 | 424 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 990.00 | 186 003.00 | 1 053 987.00 | 1 239 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 851.00 | 206 864.00 | 1 099 987.00 | 1 306 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 333.00 | 618 983.00 | | 702 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 303.00 | 83 349.00 | | 77 303.00 |
DL TOTAL (I) | 788 435.00 | 711 133.00 | | 788 435.00 |
DP Provisions pour risques | 11 915.00 | 9 075.00 | | 11 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 915.00 | 9 075.00 | | 11 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763.00 | 21 539.00 | | 21 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 41 255.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 113.00 | 224 583.00 | | 158 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 394.00 | 47 131.00 | | 38 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 637.00 | 334 508.00 | | 299 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 987.00 | 1 054 716.00 | | 1 099 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 408.00 | 293 253.00 | | 298 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 719.00 | 8 341.00 | 17 502.00 | 67 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 714.00 | 127 445.00 | 138 714.00 | 138 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 433.00 | 135 786.00 | 156 216.00 | 206 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 433.00 | 135 786.00 | 156 216.00 | 206 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 786.00 | 156 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 428 740.00 | 428 740.00 | | 428 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 492.00 | 441 492.00 | | 441 492.00 |