| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 312.00 | 43 254.00 | 12 058.00 | 55 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 906.00 | | 799 906.00 | 799 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 856.00 | 43 254.00 | 830 602.00 | 873 856.00 |
BZ Autres créances | 451 932.00 | | 451 932.00 | 451 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 672.00 | 30 310.00 | 1 541 362.00 | 1 571 672.00 |
CF Disponibilités | 238 614.00 | | 238 614.00 | 238 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 933.00 | 30 310.00 | 2 232 623.00 | 2 262 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 789.00 | 73 564.00 | 3 063 225.00 | 3 136 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800 106.00 | | | 800 106.00 |
CU Autres participations | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 925.00 | 530 925.00 | | 530 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
DG Autres réserves | 695 125.00 | 677 325.00 | | 695 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 031.00 | 77 800.00 | | 1 638 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 719.00 | 1 340 688.00 | | 2 918 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 166.00 | 189 340.00 | | 141 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 510.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 805.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | | 59 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 506.00 | 250 107.00 | | 144 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 225.00 | 1 590 795.00 | | 3 063 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 506.00 | 250 107.00 | | 144 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 878.00 | 47 365.00 | | 2 032 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067 039.00 | 47 365.00 | | 2 067 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 167.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 160.00 | 30 000.00 | | 452 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 990.00 | 31 167.00 | | 452 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614 048.00 | 16 198.00 | | 1 614 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 539.00 | 172 456.00 | | 2 177 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 508.00 | 94 655.00 | | 539 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 031.00 | 77 800.00 | | 1 638 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 849.00 | | 872 758.00 | 1 039 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038 750.00 | 818 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 750.00 | 873 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 537.00 | | 872 758.00 | 984 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 487.00 | 16 768.00 | | 26 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | 16 768.00 | | 26 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 406.00 | 4 975.00 | 1 072.00 | 26 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 406.00 | 4 975.00 | 1 072.00 | 26 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 406.00 | 4 975.00 | 1 072.00 | 26 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 106.00 | 800 106.00 | | 800 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 166.00 | 141 166.00 | | 141 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 647.00 | 452 647.00 | | 452 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 752.00 | 1 252 752.00 | | 1 252 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |