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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 480.00 | 37 036.00 | 37 444.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 340.00 | 202 004.00 | 156 335.00 | 358 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 236.00 | 65 100.00 | 122 136.00 | 187 236.00 |
BZ Autres créances | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CF Disponibilités | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 671.00 | 65 100.00 | 293 571.00 | 358 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 011.00 | 267 104.00 | 449 907.00 | 717 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 345.00 | | |
DG Autres réserves | 247 237.00 | 235 347.00 | | 247 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 046.00 | 68 745.00 | | 40 046.00 |
DL TOTAL (I) | 298 284.00 | 333 437.00 | | 298 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 132.00 | 8 271.00 | | 33 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 46 367.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 826.00 | 72 941.00 | | 69 826.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 455.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 623.00 | 133 466.00 | | 151 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 907.00 | 466 903.00 | | 449 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 713.00 | 120 682.00 | | 139 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 408.00 | 110 826.00 | 747 234.00 | 636 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 408.00 | 110 826.00 | 747 234.00 | 636 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 12 108.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 839.00 | 914 758.00 | | 755 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 792.00 | 846 013.00 | | 715 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 046.00 | 68 745.00 | | 40 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 900.00 | 7 200.00 | 1 000.00 | 58 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 900.00 | 7 200.00 | 1 000.00 | 58 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 900.00 | 7 200.00 | 1 000.00 | 58 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
UX Autres créances clients | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VP Divers | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 602.00 | 169 701.00 | 111 901.00 | 281 602.00 |
VW T.V.A. | 20 197.00 | 8 287.00 | 11 910.00 | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 623.00 | 139 713.00 | 11 910.00 | 151 623.00 |