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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 821 000.00 | | 821 000.00 | 821 000.00 |
040 Immobilisations financières | 691 400.00 | | 691 400.00 | 691 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 512 400.00 | | 1 512 400.00 | 1 512 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
072 Créances – Autres | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
084 Disponibilités | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
110 Total général Actif | 1 542 928.00 | | 1 542 928.00 | 1 542 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 128 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 470 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 542 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 809.00 | 72 028.00 | | 89 809.00 |
230 Autres produits | | 122.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 809.00 | 72 028.00 | | 89 809.00 |
242 Autres charges externes. | 6 843.00 | 6 915.00 | | 6 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 728.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 74 625.00 | | |
252 Charges sociales | | 31 983.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 519.00 | 7 643.00 | | 7 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 290.00 | 64 386.00 | | 82 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 117.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 290.00 | 64 386.00 | | 82 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 512 400.00 | | | 1 512 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 256.00 | | | 1 256.00 |