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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 416 973.00 | | 4 416 973.00 | 4 416 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 262.00 | 637 236.00 | 426 026.00 | 1 063 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 725.00 | 26 783.00 | 82 942.00 | 109 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 811.00 | 695 869.00 | 4 926 942.00 | 5 622 811.00 |
BT Marchandises | 1 219 132.00 | | 1 219 132.00 | 1 219 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
BZ Autres créances | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
CF Disponibilités | 1 066 579.00 | | 1 066 579.00 | 1 066 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 979.00 | | 2 523 979.00 | 2 523 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 789.00 | 695 869.00 | 7 450 920.00 | 8 146 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DG Autres réserves | 554 557.00 | 331 462.00 | | 554 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 264.00 | 382 855.00 | | 471 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 795.00 | 739 291.00 | | 1 050 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 871.00 | 4 840 229.00 | | 4 466 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 663.00 | 387 421.00 | | 383 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 761.00 | 1 268 474.00 | | 1 301 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 516.00 | 254 224.00 | | 216 516.00 |
EA Autres dettes | 31 314.00 | 10 880.00 | | 31 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 125.00 | 6 761 228.00 | | 6 400 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 920.00 | 7 500 519.00 | | 7 450 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 035.00 | 2 307 922.00 | | 2 393 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 996 242.00 | | 7 996 242.00 | 7 996 242.00 |
FG Production vendue services | 482 217.00 | | 482 217.00 | 482 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 459.00 | | 8 478 459.00 | 8 478 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 609.00 | 26 532.00 | | 77 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 609.00 | 26 532.00 | | 77 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 619.00 | 8 873.00 | | 85 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 619.00 | 8 873.00 | | 85 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 010.00 | 17 659.00 | | -8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 269.00 | 150 552.00 | | 183 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 068.00 | 7 826 000.00 | | 8 556 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 804.00 | 7 443 145.00 | | 8 084 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 264.00 | 382 855.00 | | 471 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 683.00 | | 49 128.00 | 5 573 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 622 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430 963.00 | | | 4 430 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 994.00 | | 49 128.00 | 1 031 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 488.00 | 100 598.00 | | 568 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 498.00 | 100 598.00 | | 554 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 603.00 | 180.00 | | 26 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 603.00 | 180.00 | | 26 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 603.00 | 180.00 | | 26 603.00 |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 761.00 | 1 301 761.00 | | 1 301 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
UX Autres créances clients | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
VB T. V. A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 871.00 | 459 780.00 | 2 061 403.00 | 4 466 871.00 |
VI Groupe et associés | 383 663.00 | 383 663.00 | | 383 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 395.00 | | | 459 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 993.00 | 238 268.00 | 109 725.00 | 347 993.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 125.00 | 2 393 035.00 | 2 061 403.00 | 6 400 125.00 |