| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 9 623.00 | 4 738.00 | 14 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 306.00 | 6 562.00 | 10 744.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 26 976.00 | 13 604.00 | 40 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 246.00 | 43 161.00 | 35 085.00 | 78 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BT Marchandises | 1 168 269.00 | | 1 168 269.00 | 1 168 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 610.00 | 67 378.00 | 2 036 232.00 | 2 103 610.00 |
BZ Autres créances | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 119.00 | | 2 002 119.00 | 2 002 119.00 |
CF Disponibilités | 4 783 512.00 | | 4 783 512.00 | 4 783 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248 846.00 | 67 378.00 | 10 181 468.00 | 10 248 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 092.00 | 110 539.00 | 10 216 553.00 | 10 327 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 801 694.00 | 5 746 580.00 | | 6 801 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 008.00 | 1 205 114.00 | | 1 784 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 702.00 | 7 171 694.00 | | 8 805 702.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 7 838.00 | | 8 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 002.00 | 14 046.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 756.00 | 864 436.00 | | 1 073 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 472.00 | 214 528.00 | | 314 472.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 851.00 | 1 101 219.00 | | 1 410 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 553.00 | 8 272 913.00 | | 10 216 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 851.00 | 1 101 219.00 | | 1 410 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 985 059.00 | | 6 985 059.00 | 6 985 059.00 |
FD Production vendue biens | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 132.00 | | 7 035 132.00 | 7 035 132.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 2 389.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 2 389.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -2 389.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 346.00 | 461 773.00 | | 637 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 525.00 | 4 833 464.00 | | 7 167 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 516.00 | 3 628 351.00 | | 5 383 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 008.00 | 1 205 114.00 | | 1 784 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 320.00 | | 2 543.00 | 77 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 78 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 57 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | | 2 543.00 | 56 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 199.00 | 7 962.00 | | 35 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 1 500.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | 6 462.00 | | 27 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 756.00 | 1 073 756.00 | | 1 073 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 573.00 | 175 573.00 | | 175 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 214.00 | 2 036 214.00 | | 2 036 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VB T. V. A. | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 017.00 | 2 233 017.00 | 6 000.00 | 2 239 017.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 851.00 | 1 410 851.00 | | 1 410 851.00 |