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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 319.00 | 41 763.00 | 5 556.00 | 47 319.00 |
AP Constructions | 190 078.00 | 15 061.00 | 175 017.00 | 190 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 700.00 | 211 076.00 | 176 624.00 | 387 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 885.00 | 86 470.00 | 100 415.00 | 186 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 797.00 | 354 370.00 | 459 427.00 | 813 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BN En cours de production de biens | 340 579.00 | | 340 579.00 | 340 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 300.00 | 27 606.00 | 591 694.00 | 619 300.00 |
BZ Autres créances | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CF Disponibilités | 717 721.00 | | 717 721.00 | 717 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 221.00 | 27 606.00 | 1 743 615.00 | 1 771 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 018.00 | 381 976.00 | 2 203 042.00 | 2 585 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 117.00 | 331 211.00 | | 538 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 183.00 | 206 905.00 | | 190 183.00 |
DL TOTAL (I) | 739 300.00 | 549 117.00 | | 739 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 394.00 | 479 635.00 | | 387 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 2 863.00 | | 3 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 451.00 | 354 998.00 | | 77 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 656.00 | 239 316.00 | | 210 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 074.00 | 231 445.00 | | 207 074.00 |
EA Autres dettes | | 3 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 164.00 | 791 007.00 | | 578 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 741.00 | 2 102 286.00 | | 1 463 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 042.00 | 2 651 403.00 | | 2 203 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 209.00 | 1 360 480.00 | | 1 103 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 207.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 660.00 | | 27 510.00 | 788 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 813 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 764 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 525.00 | | 27 510.00 | 739 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 090.00 | 74 653.00 | 2 372.00 | 282 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 143.00 | 3 620.00 | | 38 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 946.00 | 71 033.00 | 2 372.00 | 243 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 561.00 | 25 272.00 | 24 227.00 | 26 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 561.00 | 25 272.00 | 24 227.00 | 26 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 561.00 | 25 272.00 | 24 227.00 | 26 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 272.00 | 24 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 656.00 | 210 656.00 | | 210 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 164.00 | 578 164.00 | | 578 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 586 173.00 | 586 173.00 | | 586 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 945.00 | 103 863.00 | 280 731.00 | 386 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 335.00 | 670 535.00 | 1 800.00 | 672 335.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 291.00 | 1 103 209.00 | 280 731.00 | 1 386 291.00 |