| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 440 000.00 | | 9 440 000.00 | 9 440 000.00 |
AP Constructions | 14 868 346.00 | 5 035 137.00 | 9 833 209.00 | 14 868 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
BF Prêts | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 950 113.00 | 5 035 137.00 | 22 914 976.00 | 27 950 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
BZ Autres créances | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
CF Disponibilités | 1 162 852.00 | | 1 162 852.00 | 1 162 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 203.00 | | 1 669 203.00 | 1 669 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 778 729.00 | 5 035 137.00 | 24 743 592.00 | 29 778 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 413.00 | | 159 413.00 | 159 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 444 457.00 | 3 444 457.00 | | 3 444 457.00 |
DH Report à nouveau | -3 749 438.00 | -3 736 222.00 | | -3 749 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | -13 216.00 | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | -271 603.00 | -304 881.00 | | -271 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 137 500.00 | 14 463 750.00 | | 14 137 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580 750.00 | 9 490 740.00 | | 9 580 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 805.00 | 79 411.00 | | 389 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 299.00 | 55 615.00 | | 63 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 940.00 | 45 533.00 | | 94 940.00 |
EA Autres dettes | 748 900.00 | 819 576.00 | | 748 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 015 195.00 | 24 954 627.00 | | 25 015 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 743 592.00 | 24 649 746.00 | | 24 743 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 580 750.00 | | | 9 580 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 573.00 | | 2 263 573.00 | 2 263 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 573.00 | | 2 263 573.00 | 2 263 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 573.00 | 2 246 575.00 | | 2 263 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 294.00 | 2 259 791.00 | | 2 230 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 277.00 | -13 216.00 | | 33 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 450 113.00 | | | 24 450 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 638.00 | 616 499.00 | | 4 418 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 638.00 | 616 499.00 | | 4 418 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 580 751.00 | 71 448.00 | | 9 580 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 900.00 | 748 900.00 | | 748 900.00 |
UP Prêts | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 433.00 | 247 433.00 | | 247 433.00 |
VB T. V. A. | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 137 500.00 | 341 250.00 | 1 533 750.00 | 14 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 351.00 | 506 351.00 | 3 500 000.00 | 4 006 351.00 |
VW T.V.A. | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 625 391.00 | 1 319 838.00 | 1 533 750.00 | 24 625 391.00 |