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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 208.00 | | 827 208.00 | 827 208.00 |
AP Constructions | 14 331.00 | 13 175.00 | 1 156.00 | 14 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992.00 | 2 006.00 | 1 986.00 | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 561.00 | 99 606.00 | 955.00 | 100 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 447.00 | 114 787.00 | 833 660.00 | 948 447.00 |
BT Marchandises | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CF Disponibilités | 235 867.00 | | 235 867.00 | 235 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 506.00 | | 388 506.00 | 388 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 953.00 | 114 787.00 | 1 222 166.00 | 1 336 953.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 378 986.00 | 312 028.00 | | 378 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 370.00 | 66 958.00 | | 115 370.00 |
DL TOTAL (I) | 535 286.00 | 419 917.00 | | 535 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 365.00 | 480 753.00 | | 439 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 305.00 | 100 191.00 | | 106 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 318.00 | 83 332.00 | | 101 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 442.00 | 35 180.00 | | 39 442.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 880.00 | 699 456.00 | | 686 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 166.00 | 1 119 373.00 | | 1 222 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 223.00 | 260 091.00 | | 289 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 483.00 | | 964.00 | 947 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 208.00 | | | 827 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 929.00 | | 956.00 | 117 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | 8.00 | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 656.00 | 2 131.00 | | 112 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 657.00 | 2 130.00 | | 112 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 365.00 | 41 708.00 | 170 078.00 | 439 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 220.00 | 32 992.00 | 228.00 | 33 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 880.00 | 289 223.00 | 170 078.00 | 686 880.00 |