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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 576 000.00 | | 17 576 000.00 | 17 576 000.00 |
AP Constructions | 26 364 000.00 | 11 919 548.00 | 14 444 451.00 | 26 364 000.00 |
BF Prêts | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 940 000.00 | 11 919 548.00 | 43 020 451.00 | 54 940 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 541.00 | | 3 911 541.00 | 3 911 541.00 |
BZ Autres créances | 416 449.00 | | 416 449.00 | 416 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 327 991.00 | | 4 327 991.00 | 4 327 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 606 012.00 | 11 919 548.00 | 47 686 463.00 | 59 606 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 338 020.00 | | 338 020.00 | 338 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 542 423.00 | 7 542 423.00 | | 7 542 423.00 |
DH Report à nouveau | -15 966 284.00 | -13 704 764.00 | | -15 966 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 080.00 | -2 261 519.00 | | -534 080.00 |
DL TOTAL (I) | -8 957 841.00 | -8 423 760.00 | | -8 957 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 219 890.00 | 29 530 576.00 | | 29 219 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 907 759.00 | 22 264 239.00 | | 22 907 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 48 260.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 523.00 | 152 534.00 | | 406 523.00 |
EA Autres dettes | 4 103 971.00 | 2 793 027.00 | | 4 103 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 644 304.00 | 54 788 638.00 | | 56 644 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 686 463.00 | 46 364 877.00 | | 47 686 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 223 504.00 | 5 235 721.00 | | 7 223 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 684.00 | 248 395.00 | | 662 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 035.00 | | 1 152 035.00 | 1 152 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 035.00 | | 1 152 035.00 | 1 152 035.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 035.00 | 915 901.00 | | 1 152 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 115.00 | 3 177 420.00 | | 1 686 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 080.00 | -2 261 519.00 | | -534 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029 495.00 | 890 054.00 | | 11 029 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 029 495.00 | 890 054.00 | | 11 029 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 542.00 | 3 911 542.00 | | 3 911 542.00 |
VB T. V. A. | 401 888.00 | 401 888.00 | | 401 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 327 466.00 | 4 327 466.00 | 11 000 000.00 | 15 327 466.00 |