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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 920 000.00 | | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 |
AP Constructions | 14 203 413.00 | 4 514 586.00 | 9 688 827.00 | 14 203 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 154 001.00 | 4 514 586.00 | 17 639 415.00 | 22 154 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 355.00 | 257 980.00 | 196 375.00 | 454 355.00 |
BZ Autres créances | 133 964.00 | | 133 964.00 | 133 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 337.00 | | 232 337.00 | 232 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 657.00 | 257 980.00 | 562 677.00 | 820 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 210 608.00 | 4 772 566.00 | 18 438 042.00 | 23 210 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 949.00 | | 235 949.00 | 235 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 488 911.00 | 4 488 911.00 | | 4 488 911.00 |
DH Report à nouveau | -4 046 753.00 | -4 016 863.00 | | -4 046 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 420.00 | -29 890.00 | | -474 420.00 |
DL TOTAL (I) | -32 162.00 | 442 257.00 | | -32 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | 7 337 639.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 805.00 | 10 320 061.00 | | 3 058 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 526.00 | 23 149.00 | | 54 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | 50 801.00 | | 48 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 790.00 | 67 505.00 | | 68 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 872.00 | 1 062.00 | | 41 872.00 |
EA Autres dettes | 197 213.00 | 306 943.00 | | 197 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 470 204.00 | 18 107 162.00 | | 18 470 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 438 042.00 | 18 549 420.00 | | 18 438 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 058 805.00 | | | 3 058 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 315.00 | | 1 606 315.00 | 1 606 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 315.00 | | 1 606 315.00 | 1 606 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 108.00 | | | -55 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 635.00 | 2 148 580.00 | | 1 849 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 054.00 | 2 178 470.00 | | 2 324 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 420.00 | -29 890.00 | | -474 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 823 291.00 | | 1 363 476.00 | 21 823 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 766.00 | 22 154 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 766.00 | 22 154 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 823 291.00 | | 1 363 476.00 | 21 823 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 032 766.00 | | | 1 032 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 464.00 | 505 123.00 | | 4 009 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 464.00 | 505 123.00 | | 4 009 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058 805.00 | 822 791.00 | 419 000.00 | 3 058 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 214.00 | 197 214.00 | | 197 214.00 |
UX Autres créances clients | 164 908.00 | 164 908.00 | | 164 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 448.00 | 289 448.00 | | 289 448.00 |
VB T. V. A. | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550 074.00 | | | 19 550 074.00 |
VP Divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 320.00 | 588 320.00 | | 588 320.00 |
VW T.V.A. | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 415 679.00 | 1 179 664.00 | 419 000.00 | 18 415 679.00 |