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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 963.00 | 88 436.00 | 39 527.00 | 127 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 076.00 | 89 436.00 | 63 640.00 | 153 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 875.00 | 89 201.00 | 1 179 674.00 | 1 268 875.00 |
BZ Autres créances | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CF Disponibilités | 178 154.00 | | 178 154.00 | 178 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 266.00 | 89 201.00 | 1 472 065.00 | 1 561 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 343.00 | 178 637.00 | 1 535 705.00 | 1 714 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 800.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | 105 298.00 | 80 330.00 | | 105 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 909.00 | 24 968.00 | | 22 909.00 |
DL TOTAL (I) | 148 527.00 | 124 468.00 | | 148 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 514.00 | 79 698.00 | | 40 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 371.00 | 611 191.00 | | 779 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 106.00 | 88 860.00 | | 199 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 966.00 | 299 848.00 | | 359 966.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 2 294.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 178.00 | 1 081 890.00 | | 1 387 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 705.00 | 1 206 359.00 | | 1 535 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 183.00 | 10 878.00 | 12 065.00 | 80 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 183.00 | 10 878.00 | 12 065.00 | 79 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 387.00 | | 845.00 | 76 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 387.00 | | 845.00 | 76 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 190.00 | 611 190.00 | | 611 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 847.00 | 299 847.00 | | 299 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 698.00 | 39 367.00 | 40 331.00 | 79 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 345.00 | 1 147 345.00 | | 1 147 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 285.00 | 1 147 345.00 | 22 940.00 | 1 170 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 890.00 | 1 041 560.00 | 40 331.00 | 1 081 890.00 |