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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163.00 | 4 929.00 | 1 233.00 | 6 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 963.00 | 4 929.00 | 121 033.00 | 125 963.00 |
BT Marchandises | 3 875 093.00 | | 3 875 093.00 | 3 875 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 512.00 | | 3 970 512.00 | 3 970 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 475.00 | 4 929.00 | 4 091 546.00 | 4 096 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 615.00 | 161 173.00 | | 256 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 830.00 | 95 442.00 | | 32 830.00 |
DL TOTAL (I) | 297 695.00 | 264 865.00 | | 297 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 690.00 | 828 370.00 | | 2 545 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 613.00 | 346 243.00 | | 1 101 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 762.00 | 24 743.00 | | 107 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 263.00 | 17 873.00 | | 23 263.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | 2 032.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 852.00 | 1 219 262.00 | | 3 793 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 546.00 | 1 484 126.00 | | 4 091 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 837.00 | | 1 250.00 | 125 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 125 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 6 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | | 1 250.00 | 6 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061.00 | 993.00 | 1 124.00 | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 993.00 | 1 124.00 | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 429.00 | 2 525 429.00 | | 2 525 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 261.00 | 6 482.00 | 13 779.00 | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 984 849.00 | 984 849.00 | | 984 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 852.00 | 3 780 073.00 | 13 779.00 | 3 793 852.00 |