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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 133 301.00 | 343 301.00 | 790 000.00 | 1 133 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 020.00 | 126 306.00 | 176 714.00 | 303 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 145.00 | 216 142.00 | 189 004.00 | 405 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 701.00 | 686 483.00 | 1 218 218.00 | 1 904 701.00 |
BT Marchandises | 1 501 319.00 | | 1 501 319.00 | 1 501 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 835.00 | 1 863.00 | 41 972.00 | 43 835.00 |
BZ Autres créances | 1 221 387.00 | | 1 221 387.00 | 1 221 387.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 565.00 | 1 863.00 | 2 784 702.00 | 2 786 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 267.00 | 688 346.00 | 4 002 920.00 | 4 691 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 832.00 | | | 1 862 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
DH Report à nouveau | -217 101.00 | | | -217 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 358.00 | | | 1 979 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 649.00 | | | 1 255 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 112.00 | | | 640 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 562.00 | | | 2 023 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 920.00 | | | 4 002 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 137.00 | | | 1 703 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 638.00 | | | 832 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 996.00 | | 61 204.00 | 1 856 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 499.00 | 1 904 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 708 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 036.00 | | | 1 134 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 460.00 | | 61 204.00 | 660 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 805.00 | 77 376.00 | | 265 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 071.00 | 77 376.00 | | 265 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 112.00 | 640 112.00 | | 640 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 619.00 | 20 094.00 | 1 076 525.00 | 1 096 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 649.00 | 936 258.00 | 265 546.00 | 1 255 649.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 646.00 | | | 198 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 026.00 | 190 001.00 | 1 139 025.00 | 1 329 026.00 |
VW T.V.A. | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 528.00 | 1 703 137.00 | 265 546.00 | 2 022 528.00 |