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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 668.00 | 20 462.00 | 4 206.00 | 24 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 384.00 | 24 363.00 | 14 021.00 | 38 384.00 |
BT Marchandises | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 959.00 | 6 144.00 | 269 814.00 | 275 959.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 866.00 | 6 144.00 | 342 722.00 | 348 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 250.00 | 30 507.00 | 356 743.00 | 387 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 157.00 | 99 761.00 | | 155 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 021.00 | 55 396.00 | | 64 021.00 |
DL TOTAL (I) | 224 678.00 | 160 657.00 | | 224 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 316.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | 107 068.00 | | 81 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 978.00 | 49 102.00 | | 48 978.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 065.00 | 175 545.00 | | 132 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 743.00 | 336 202.00 | | 356 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 065.00 | 175 545.00 | | 132 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 316.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 780.00 | | 753 780.00 | 753 780.00 |
FG Production vendue services | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 117.00 | | 872 117.00 | 872 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 276.00 | 43 961.00 | | 24 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 375.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 375.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -375.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 24 505.00 | | 25 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 565.00 | 870 284.00 | | 896 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 544.00 | 814 889.00 | | 832 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 021.00 | 55 396.00 | | 64 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 606.00 | | 3 876.00 | 50 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 098.00 | 38 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 098.00 | 28 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | | 3 859.00 | 40 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | 17.00 | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 371.00 | 3 090.00 | 16 098.00 | 37 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 371.00 | 3 090.00 | 16 098.00 | 37 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | 1 288.00 | | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | 1 288.00 | | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857.00 | 1 288.00 | | 4 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | 18.00 | 9 798.00 | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 268 843.00 | 268 843.00 | | 268 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 116.00 | 1 288.00 | 5 828.00 | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 671.00 | 301 045.00 | 15 626.00 | 316 671.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 4 798.00 | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 961.00 | 24 977.00 | | 25 961.00 |
ST Autres comptes | 56 192.00 | 53 287.00 | | 56 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 222.00 | 53 466.00 | | 58 222.00 |
YT Sous‐traitance | 44 273.00 | 45 551.00 | | 44 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 728.00 | 35 773.00 | | 27 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 2 171.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | 6 969.00 | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 504.00 | 4 491.00 | | 8 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 944.00 | 66 724.00 | | 72 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 375.00 | 213 053.00 | | 212 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |