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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 782 574.00 | 31 189 180.00 | 203 593 395.00 | 234 782 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 784 465.00 | 31 189 180.00 | 203 595 285.00 | 234 784 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686 088.00 | | 2 686 088.00 | 2 686 088.00 |
BZ Autres créances | 56 606 233.00 | | 56 606 233.00 | 56 606 233.00 |
CF Disponibilités | 7 400 049.00 | | 7 400 049.00 | 7 400 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 693 256.00 | | 66 693 256.00 | 66 693 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 477 721.00 | 31 189 180.00 | 270 288 542.00 | 301 477 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 001.00 | -292 141.00 | | -1 769 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | -1 476 859.00 | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 37 312 702.00 | 28 992 809.00 | | 37 312 702.00 |
DL TOTAL (I) | 35 604 402.00 | 27 264 508.00 | | 35 604 402.00 |
DP Provisions pour risques | 8 502 777.00 | 9 051 826.00 | | 8 502 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 502 777.00 | 9 051 826.00 | | 8 502 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 150 960.00 | 172 632 078.00 | | 221 150 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 077.00 | 2 285 511.00 | | 239 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 031.00 | 2 951 203.00 | | 1 447 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003 714.00 | 15 900 679.00 | | 2 003 714.00 |
EA Autres dettes | 1 340 581.00 | 4 875 548.00 | | 1 340 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 181 363.00 | 198 645 018.00 | | 226 181 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 288 542.00 | 234 961 352.00 | | 270 288 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 480 987.00 | | 50 480 987.00 | 50 480 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 480 987.00 | | 50 480 987.00 | 50 480 987.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 481 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 341 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 735 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 745 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 282 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 282 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 463 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 136 676.00 | 237 277 556.00 | | 61 136 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 455 576.00 | 48 869 384.00 | | 16 455 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 592 252.00 | 286 146 941.00 | | 77 592 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 351.00 | 111 317.00 | | 601 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 208 012.00 | 239 163 027.00 | | 61 208 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 226 421.00 | 22 539 047.00 | | 24 226 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 035 784.00 | 261 813 390.00 | | 86 035 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 443 532.00 | 24 333 550.00 | | -8 443 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 496 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 073 256.00 | 330 334 216.00 | | 128 073 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 053 256.00 | 331 811 075.00 | | 128 053 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | -1 476 859.00 | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 794 367.00 | | 142 302 108.00 | 179 794 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 312 010.00 | 234 784 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 312 010.00 | 234 782 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 792 476.00 | | 142 302 108.00 | 179 792 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 951 310.00 | 28 341 868.00 | 26 103 998.00 | 28 951 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 951 310.00 | 28 341 868.00 | 26 103 998.00 | 28 951 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 992 809.00 | 24 024 173.00 | 15 704 280.00 | 28 992 809.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 051 825.00 | 202 248.00 | 751 297.00 | 9 051 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 044 635.00 | 24 226 421.00 | 16 455 576.00 | 38 044 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 226 421.00 | 16 455 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 077.00 | 239 077.00 | | 239 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003 714.00 | 2 003 714.00 | | 2 003 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 52 009 329.00 | 52 009 329.00 | | 52 009 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 150 960.00 | 221 150 960.00 | | 221 150 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 581.00 | 1 340 581.00 | | 1 340 581.00 |
VP Divers | 303 901.00 | 303 901.00 | | 303 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293 002.00 | 4 293 002.00 | | 4 293 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 609 009.00 | 56 607 118.00 | 1 890.00 | 56 609 009.00 |
VW T.V.A. | 1 447 031.00 | 1 447 031.00 | | 1 447 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 181 363.00 | 226 181 363.00 | | 226 181 363.00 |