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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 907.00 | 21 781.00 | 2 125.00 | 23 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 928.00 | 22 802.00 | 2 125.00 | 24 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 486.00 | 4 897.00 | 44 589.00 | 49 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
072 Créances – Autres | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
084 Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 814.00 | 4 897.00 | 164 917.00 | 169 814.00 |
110 Total général Actif | 194 742.00 | 27 699.00 | 167 043.00 | 194 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 668.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 153.00 | 183 245.00 | | 199 153.00 |
230 Autres produits | 5 155.00 | 118.00 | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 308.00 | 183 363.00 | | 204 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 243.00 | 99 750.00 | | 124 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 000.00 | -3 486.00 | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 606.00 | 46 402.00 | | 17 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 3 132.00 | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 489.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 526.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | 510.00 | | 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 897.00 | 4 850.00 | | 4 897.00 |
262 Autres charges | 15 002.00 | 7 501.00 | | 15 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 614.00 | 190 674.00 | | 187 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 694.00 | -7 311.00 | | 16 694.00 |
280 Produits financiers | | 8 938.00 | | |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 102.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 743.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 226.00 | -217.00 | | 13 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 850.00 | | | 4 850.00 |