| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 693.00 | 85 489.00 | 37 204.00 | 122 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 390.00 | 85 489.00 | 45 901.00 | 131 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 078.00 | 11 308.00 | 1 633 770.00 | 1 645 078.00 |
BZ Autres créances | 1 156 223.00 | | 1 156 223.00 | 1 156 223.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 330.00 | 11 308.00 | 2 798 021.00 | 2 809 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 720.00 | 96 797.00 | 2 843 923.00 | 2 940 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 692 479.00 | | | 692 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
DL TOTAL (I) | 824 680.00 | | | 824 680.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 070.00 | | | 480 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 543.00 | | | 1 426 543.00 |
EA Autres dettes | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 242.00 | | | 2 009 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 923.00 | | | 2 843 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 242.00 | | | 2 009 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 413 158.00 | | 9 413 158.00 | 9 413 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 413 158.00 | | 9 413 158.00 | 9 413 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 465 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 660 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 960.00 | | | -20 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480 153.00 | | | 9 480 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388 652.00 | | | 9 388 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 869.00 | | 15 521.00 | 115 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 172.00 | | 15 521.00 | 107 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 774.00 | 5 715.00 | | 79 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 774.00 | 5 715.00 | | 79 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 874.00 | 2 000.00 | 6 874.00 | 14 874.00 |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 182.00 | 2 000.00 | 6 874.00 | 26 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 070.00 | 480 070.00 | | 480 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 165.00 | 698 165.00 | | 698 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 083.00 | 290 083.00 | | 290 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 513.00 | 1 631 513.00 | | 1 631 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 534.00 | 1 022 534.00 | | 1 022 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 686.00 | 2 788 423.00 | 22 262.00 | 2 810 686.00 |
VW T.V.A. | 392 068.00 | 392 068.00 | | 392 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 242.00 | 2 009 242.00 | | 2 009 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 131.00 | | | 268 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 082.00 | | | 400 082.00 |
ST Autres comptes | 217 275.00 | | | 217 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
YT Sous‐traitance | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 756.00 | | | 333 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 885 376.00 | | | 1 885 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 131.00 | | | 748 131.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |