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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 746.00 | 35 243.00 | 60 503.00 | 95 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710 563.00 | | 710 563.00 | 710 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 274.00 | 35 243.00 | 923 030.00 | 958 274.00 |
BZ Autres créances | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 418.00 | 5 709.00 | 683 709.00 | 689 418.00 |
CF Disponibilités | 338 136.00 | | 338 136.00 | 338 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 900.00 | 5 709.00 | 1 113 192.00 | 1 118 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 174.00 | 40 952.00 | 2 036 222.00 | 2 077 174.00 |
CU Autres participations | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116 400.00 | 1 115 660.00 | | 1 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 537 377.00 | 316 271.00 | | 537 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 081.00 | 221 846.00 | | 270 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 058.00 | 1 659 977.00 | | 1 930 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 152.00 | 122 551.00 | | 72 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 1 523.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 171.00 | 69 334.00 | | 31 171.00 |
EA Autres dettes | | 12 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 164.00 | 205 630.00 | | 106 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 222.00 | 1 865 607.00 | | 2 036 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 164.00 | 205 630.00 | | 106 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 867.00 | | 89 606.00 | 869 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 732 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 958 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 191.00 | | 48 555.00 | 47 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 676.00 | | 41 052.00 | 692 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 269.00 | 4 974.00 | | 30 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 269.00 | 4 974.00 | | 30 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 768.00 | 5 709.00 | 11 768.00 | 11 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 768.00 | 5 709.00 | 11 768.00 | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 768.00 | 5 709.00 | 11 768.00 | 11 768.00 |
UG ‐ Financières | | 5 709.00 | 11 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 463.00 | 91 346.00 | 14 117.00 | 105 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |