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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 591.00 | 386 350.00 | 49 241.00 | 435 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 591.00 | 386 350.00 | 409 241.00 | 795 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
072 Créances – Autres | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
084 Disponibilités | 403 776.00 | | 403 776.00 | 403 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 990.00 | | 440 990.00 | 440 990.00 |
110 Total général Actif | 1 236 580.00 | 386 350.00 | 850 231.00 | 1 236 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 170 370.00 | 1 091 314.00 | | 1 170 370.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
230 Autres produits | 16 198.00 | 9 851.00 | | 16 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 186 568.00 | 1 101 165.00 | | 1 186 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 648.00 | 24 502.00 | | 19 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 411.00 | 284 658.00 | | 299 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 300.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 236 135.00 | 238 459.00 | | 236 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 951.00 | 31 931.00 | | 17 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 422 387.00 | 377 224.00 | | 422 387.00 |
252 Charges sociales | 86 485.00 | 73 551.00 | | 86 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 044.00 | 17 559.00 | | 15 044.00 |
262 Autres charges | 1 686.00 | 2 300.00 | | 1 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 098 587.00 | 1 050 483.00 | | 1 098 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 982.00 | 50 682.00 | | 87 982.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 81.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
294 Charges financières | 4 325.00 | 4 150.00 | | 4 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | 4 325.00 | | 17 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 367.00 | 42 271.00 | | 66 367.00 |