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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 884.00 | 54 267.00 | 9 617.00 | 63 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 582.00 | 111 029.00 | 112 553.00 | 223 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 781.00 | 165 295.00 | 189 485.00 | 354 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CF Disponibilités | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 781.00 | | 207 781.00 | 207 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 562.00 | 165 295.00 | 397 266.00 | 562 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 931.00 | 144 713.00 | | 134 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 950.00 | 5 218.00 | | 26 950.00 |
DL TOTAL (I) | 165 181.00 | 153 231.00 | | 165 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 679.00 | 35 031.00 | | 67 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 399.00 | 12 864.00 | | 17 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | 41 080.00 | | 79 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 918.00 | 82 305.00 | | 66 918.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 086.00 | 171 280.00 | | 232 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 266.00 | 324 510.00 | | 397 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 475.00 | 147 279.00 | | 182 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 021.00 | | 64 759.00 | 290 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 806.00 | | 62 659.00 | 224 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 2 100.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 820.00 | 25 476.00 | | 139 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 820.00 | 25 476.00 | | 139 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 679.00 | 18 069.00 | 41 476.00 | 67 679.00 |
VI Groupe et associés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 741.00 | 60 441.00 | 5 300.00 | 65 741.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 086.00 | 182 475.00 | 41 476.00 | 232 086.00 |