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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 5 387.00 | 3 002.00 | 8 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 213.00 | 34 388.00 | 16 824.00 | 51 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 950.00 | 52 592.00 | 24 358.00 | 76 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 490.00 | 92 367.00 | 46 122.00 | 138 490.00 |
BP En cours de production de services | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 316.00 | | 272 316.00 | 272 316.00 |
BZ Autres créances | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 449.00 | | 818 449.00 | 818 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 940.00 | 92 367.00 | 864 572.00 | 956 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 781.00 | | | -32 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 261.00 | | | 332 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 949.00 | | | 356 949.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 626.00 | | | 835 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 572.00 | | | 864 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 196.00 | | | 610 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 852.00 | | 35 641.00 | 102 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 138 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 128 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | 3 686.00 | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 227.00 | | 31 939.00 | 96 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | 15.00 | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 878.00 | 18 489.00 | | 73 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 684.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 175.00 | 17 804.00 | | 69 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 881.00 | 197 881.00 | | 197 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 272 316.00 | 272 316.00 | | 272 316.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 202.00 | 41 772.00 | 225 429.00 | 267 202.00 |
VI Groupe et associés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 438.00 | 326 501.00 | 1 937.00 | 328 438.00 |
VW T.V.A. | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 626.00 | 610 196.00 | 225 429.00 | 835 626.00 |