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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 007.00 | | 1 261 007.00 | 1 261 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BZ Autres créances | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 595.00 | | 1 309 595.00 | 1 309 595.00 |
CU Autres participations | 1 261 007.00 | | 1 261 007.00 | 1 261 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 395 193.00 | 395 193.00 | | 395 193.00 |
DH Report à nouveau | -141 213.00 | | | -141 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 483.00 | -141 213.00 | | -14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 910 497.00 | 924 980.00 | | 910 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 17 352.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 657.00 | 394 576.00 | | 333 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 110.00 | | 35 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 445.00 | 52 817.00 | | 24 445.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 098.00 | 499 855.00 | | 399 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 595.00 | 1 424 835.00 | | 1 309 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 098.00 | 499 855.00 | | 399 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 598.00 | 5 000.00 | 102 598.00 | 97 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 598.00 | 5 000.00 | 102 598.00 | 97 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 570.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 960.00 | 2 260.00 | | 16 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -13 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 221.00 | 159 308.00 | | 124 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 703.00 | 300 520.00 | | 138 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 483.00 | -141 213.00 | | -14 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 007.00 | | | 1 261 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 007.00 | | | 1 261 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 333 657.00 | 333 657.00 | | 333 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 098.00 | 399 098.00 | | 399 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 2 393.00 | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | 154 385.00 | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 1 909.00 | 17 915.00 | | 1 909.00 |
YW Taxe professionnelle | | 457.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | 2 850.00 | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 733.00 | 32 157.00 | | 25 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968.00 | 4 507.00 | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 172 300.00 | | 9 852.00 |