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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 139.00 | | 3 012 139.00 | 3 012 139.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 049.00 | | 3 046 049.00 | 3 046 049.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 873 210.00 | 694 836.00 | | 873 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 577.00 | 178 373.00 | | 257 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 487.00 | 913 910.00 | | 1 171 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 767.00 | 1 490 326.00 | | 1 272 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 129.00 | 696 074.00 | | 586 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 140.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 427.00 | 200.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 562.00 | 2 190 740.00 | | 1 874 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 049.00 | 3 201 850.00 | | 3 046 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 129.00 | | | 586 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 241.00 | 70 010.00 | | 97 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 241.00 | 70 010.00 | | 97 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -70 010.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 053.00 | -37 527.00 | | -15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 584.00 | 274 445.00 | | 396 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 007.00 | 96 072.00 | | 139 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 577.00 | 178 373.00 | | 257 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 139.00 | | | 3 012 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 139.00 | | | 3 012 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 409.00 | 204 463.00 | 518 011.00 | 1 251 409.00 |
VI Groupe et associés | 586 129.00 | 586 129.00 | | 586 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 562.00 | 827 616.00 | 518 011.00 | 1 874 562.00 |