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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 4 454 700.00 | 3 425 316.00 | 1 029 384.00 | 4 454 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 641.00 | 35 977.00 | 11 663.00 | 47 641.00 |
AX Avances et acomptes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 557 360.00 | 3 461 294.00 | 11 096 066.00 | 14 557 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
BZ Autres créances | 29 257 679.00 | | 29 257 679.00 | 29 257 679.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 401 026.00 | | 29 401 026.00 | 29 401 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 958 386.00 | 3 461 294.00 | 40 497 092.00 | 43 958 386.00 |
CU Autres participations | 9 382 067.00 | | 9 382 067.00 | 9 382 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 070 590.00 | 6 070 590.00 | | 6 070 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 607 059.00 | 607 059.00 | | 607 059.00 |
DH Report à nouveau | -13 500 000.00 | | | -13 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 874 580.00 | 2 561 036.00 | | 13 874 580.00 |
DK Provisions réglementées | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 270 938.00 | 9 457 394.00 | | 7 270 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 230.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 111.00 | 185 111.00 | | 184 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 492.00 | 175 731.00 | | 156 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 150.00 | 214 239.00 | | 329 150.00 |
EA Autres dettes | 32 556 209.00 | 26 575 910.00 | | 32 556 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 226 154.00 | 27 151 219.00 | | 33 226 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 497 092.00 | 36 608 614.00 | | 40 497 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 475.00 | | 2 314 475.00 | 2 314 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 475.00 | | 2 314 475.00 | 2 314 475.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 095 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 095 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 963 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490.00 | 2 900.00 | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | 2 900.00 | | 7 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143 565.00 | 2 900.00 | | 1 143 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143 568.00 | 12 337.00 | | 1 143 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136 078.00 | -9 437.00 | | -1 136 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 417 785.00 | 5 558 387.00 | | 18 417 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 205.00 | 2 997 351.00 | | 4 543 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 874 580.00 | 2 561 036.00 | | 13 874 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 551 622.00 | | 1 149 306.00 | 14 551 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143 568.00 | 9 392 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 568.00 | 14 557 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 341.00 | | 2 672.00 | 5 162 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 389 281.00 | | 1 146 634.00 | 9 389 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 278.00 | 221 016.00 | | 3 240 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 278.00 | 221 016.00 | | 3 240 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 492.00 | 156 492.00 | | 156 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 29 253 107.00 | 29 253 107.00 | | 29 253 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 32 556 209.00 | 32 556 209.00 | | 32 556 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 406 610.00 | 29 396 329.00 | 10 280.00 | 29 406 610.00 |
VW T.V.A. | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 226 154.00 | 33 042 043.00 | | 33 226 154.00 |