| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 185.00 | 15 254.00 | 10 931.00 | 26 185.00 |
BF Prêts | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 101.00 | 15 254.00 | 15 847.00 | 31 101.00 |
BT Marchandises | 2 326 313.00 | 84 622.00 | 2 241 691.00 | 2 326 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 447 255.00 | 424 641.00 | 13 022 614.00 | 13 447 255.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 798 118.00 | | 798 118.00 | 798 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 616 585.00 | 509 263.00 | 16 107 323.00 | 16 616 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 693 269.00 | 524 517.00 | 16 168 752.00 | 16 693 269.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 396 900.00 | 2 909 182.00 | | 3 396 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 190.00 | 587 718.00 | | 482 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 090.00 | 3 716 900.00 | | 4 099 090.00 |
DP Provisions pour risques | 229 738.00 | 502 316.00 | | 229 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 738.00 | 502 316.00 | | 229 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 199.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 268.00 | 489 756.00 | | 1 107 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 240.00 | 294 979.00 | | 644 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 375.00 | 2 449 572.00 | | 3 848 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 930.00 | 661 211.00 | | 640 930.00 |
EA Autres dettes | 5 463 124.00 | 6 703 521.00 | | 5 463 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 704 237.00 | 10 680 572.00 | | 11 704 237.00 |
ED (V) | 135 687.00 | 138 459.00 | | 135 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 752.00 | 15 038 248.00 | | 16 168 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 636.00 | 12 253 377.00 | 12 277 013.00 | 23 636.00 |
FG Production vendue services | 275 771.00 | 565 724.00 | 841 495.00 | 275 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 407.00 | 12 819 101.00 | 13 118 508.00 | 299 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 479 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 056 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 738.00 | |
GE Autres charges | | | 291 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 054 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | 54 384.00 | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 54 384.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 029.00 | 194 435.00 | | 22 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 029.00 | 194 435.00 | | 22 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 374.00 | -140 051.00 | | -18 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 521.00 | -2 325.00 | | 47 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 656 744.00 | 15 708 621.00 | | 14 656 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 174 554.00 | 15 120 903.00 | | 14 174 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 190.00 | 587 718.00 | | 482 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 326.00 | | 15 382.00 | 29 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 645.00 | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 31 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 962.00 | 26 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | | 10 382.00 | 21 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 5 000.00 | 7 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433.00 | 6 783.00 | 5 962.00 | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 6 783.00 | 5 962.00 | 14 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 316.00 | 229 738.00 | 502 316.00 | 502 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 690.00 | 84 622.00 | 50 690.00 | 50 690.00 |
6T Sur comptes clients | 609 324.00 | 380 479.00 | 565 163.00 | 609 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 014.00 | 465 101.00 | 615 852.00 | 660 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 330.00 | 694 838.00 | 1 118 168.00 | 1 162 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 838.00 | 1 118 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 375.00 | 3 848 375.00 | | 3 848 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 618.00 | 319 618.00 | | 319 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 618.00 | 261 618.00 | | 261 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UP Prêts | 4 595.00 | 2 000.00 | 2 595.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 12 787 329.00 | 12 787 329.00 | | 12 787 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 925.00 | | 659 925.00 | 659 925.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 055.00 | 486 018.00 | 557 036.00 | 1 043 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 433 749.00 | 5 433 749.00 | | 5 433 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 487.00 | | | 445 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 493 804.00 | 12 831 283.00 | 662 521.00 | 13 493 804.00 |
VW T.V.A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 059 997.00 | 10 502 961.00 | 557 036.00 | 11 059 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |