| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 719 675.00 | 717 503.00 | 2 172.00 | 719 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 268.00 | 63 954.00 | 314.00 | 64 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 589.00 | 241 977.00 | 10 612.00 | 252 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 532.00 | 1 323 434.00 | 13 098.00 | 1 336 532.00 |
BT Marchandises | 247 134.00 | 4 685.00 | 242 449.00 | 247 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 232.00 | 5 214.00 | 50 018.00 | 55 232.00 |
BZ Autres créances | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
CF Disponibilités | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 698.00 | 9 899.00 | 485 799.00 | 495 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 230.00 | 1 333 334.00 | 498 896.00 | 1 832 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 128 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | -356 710.00 | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 084.00 | -122 327.00 | | -13 084.00 |
DL TOTAL (I) | 48 680.00 | -338 236.00 | | 48 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 259.00 | 49 653.00 | | 52 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 259.00 | 49 653.00 | | 52 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 673.00 | 5 881.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 159.00 | 290 861.00 | | 254 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 125.00 | 197 150.00 | | 137 125.00 |
EA Autres dettes | | 230 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 957.00 | 724 479.00 | | 397 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 896.00 | 435 896.00 | | 498 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 858.00 | | 1 174 858.00 | 1 174 858.00 |
FG Production vendue services | 195 021.00 | | 195 021.00 | 195 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 879.00 | | 1 369 879.00 | 1 369 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 091.00 | 1 386 479.00 | | 1 410 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 174.00 | 1 508 806.00 | | 1 423 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 084.00 | -122 327.00 | | -13 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 962.00 | | 570.00 | 1 335 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 962.00 | | 570.00 | 1 035 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 876.00 | 2 559.00 | | 1 020 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 876.00 | 2 559.00 | | 1 020 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 653.00 | 2 606.00 | | 49 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 132.00 | 1 661.00 | 3 579.00 | 7 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 132.00 | 1 661.00 | 3 579.00 | 307 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VB T. V. A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VC Groupe et associés | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 876.00 | 221 876.00 | | 221 876.00 |
VW T.V.A. | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 957.00 | 397 957.00 | | 397 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |