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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 1 086.00 | 5 477.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 133.00 | 1 086.00 | 8 047.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 474 018.00 | | 474 018.00 | 474 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 984.00 | 16 668.00 | 728 316.00 | 744 984.00 |
CF Disponibilités | 1 064 632.00 | | 1 064 632.00 | 1 064 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 410.00 | 16 668.00 | 2 378 742.00 | 2 395 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 543.00 | 17 753.00 | 2 386 789.00 | 2 404 543.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 332 148.00 | 1 132 098.00 | | 1 332 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 370.00 | 200 049.00 | | 336 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 628.00 | 1 332 258.00 | | 1 668 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 870.00 | 247 405.00 | | 574 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 3 822.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 997.00 | 230 598.00 | | 137 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 162.00 | 481 825.00 | | 718 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 789.00 | 1 814 083.00 | | 2 386 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 850.00 | | 903 850.00 | 903 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 850.00 | | 903 850.00 | 903 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 967.00 | -35.00 | | 39 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 746.00 | 78 764.00 | | 113 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 499.00 | 811 773.00 | | 994 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 129.00 | 611 724.00 | | 658 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 370.00 | 200 049.00 | | 336 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 6 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 728.00 | 2 126.00 | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 728.00 | 2 126.00 | 2 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 908.00 | 4 055.00 | 5 295.00 | 17 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 908.00 | 4 055.00 | 5 295.00 | 17 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 908.00 | 4 055.00 | 5 295.00 | 17 908.00 |
UG ‐ Financières | | 4 055.00 | 5 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 473 318.00 | 473 318.00 | | 473 318.00 |
VI Groupe et associés | 574 870.00 | 574 870.00 | | 574 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 814.00 | 585 794.00 | 20.00 | 585 814.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 162.00 | 718 162.00 | | 718 162.00 |