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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 005.00 | 120 936.00 | 16 070.00 | 137 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 115.00 | 98 543.00 | 93 572.00 | 192 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 570.00 | 219 929.00 | 207 641.00 | 427 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 902.00 | | 211 902.00 | 211 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 471.00 | 219 929.00 | 419 543.00 | 639 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 240 658.00 | 253 176.00 | | 240 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645.00 | 1 482.00 | | -1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 242 313.00 | 257 958.00 | | 242 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 701.00 | 93 200.00 | | 80 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 655.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 871.00 | 55 179.00 | | 57 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | 33 052.00 | | 37 701.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 229.00 | 182 087.00 | | 177 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 543.00 | 440 045.00 | | 419 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 745.00 | 182 087.00 | | 111 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 808.00 | | 548 808.00 | 548 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 808.00 | | 548 808.00 | 548 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 807.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | 39 296.00 | | 18 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 496.00 | 19 512.00 | | 21 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 833.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 233.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 382.00 | 233.00 | | 34 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 300.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 137.00 | 300.00 | | 32 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | -67.00 | | 2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 2 445.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 120.00 | 607 079.00 | | 605 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 765.00 | 605 597.00 | | 606 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645.00 | 1 482.00 | | -1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 710.00 | | 42 999.00 | 416 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 139.00 | 427 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 139.00 | 329 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 260.00 | | 42 999.00 | 318 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 144.00 | 28 807.00 | 22.00 | 191 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 694.00 | 28 807.00 | 22.00 | 190 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 701.00 | 15 216.00 | 57 988.00 | 80 701.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 229.00 | 111 745.00 | 57 988.00 | 177 229.00 |