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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 308.00 | 31 080.00 | 39 228.00 | 70 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 551.00 | 34 131.00 | 66 419.00 | 100 551.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 349.00 | 34 131.00 | 254 218.00 | 288 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 113 816.00 | 99 816.00 | | 113 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | 14 000.00 | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 157 016.00 | 117 116.00 | | 157 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 974.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 5 162.00 | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 606.00 | 45 535.00 | | 53 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 202.00 | 51 671.00 | | 97 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 218.00 | 168 787.00 | | 254 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 921.00 | 51 671.00 | | 76 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 499.00 | | 504 499.00 | 504 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 499.00 | | 504 499.00 | 504 499.00 |
FM Production stockée | | | -9 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 520.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 386.00 | 21 430.00 | | 26 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 1 671.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 1 671.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -1 671.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 759.00 | 476 990.00 | | 494 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 859.00 | 462 990.00 | | 454 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 900.00 | 14 000.00 | | 39 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | 3 829.00 | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 051.00 | | 38 500.00 | 62 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | | 38 500.00 | 34 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 820.00 | 6 311.00 | | 27 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | 6 311.00 | | 27 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 244.00 | 5 963.00 | 20 281.00 | 26 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 481.00 | 129 890.00 | 2 591.00 | 132 481.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 202.00 | 76 921.00 | 20 281.00 | 97 202.00 |