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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 353.00 | | 145 353.00 | 145 353.00 |
AP Constructions | 828 001.00 | 297 096.00 | 530 906.00 | 828 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 495.00 | 46 335.00 | 160.00 | 46 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 850.00 | 343 431.00 | 676 419.00 | 1 019 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 101.00 | | 96 101.00 | 96 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 951.00 | 343 431.00 | 772 520.00 | 1 115 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -532 062.00 | -508 787.00 | | -532 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 565.00 | -23 275.00 | | -21 565.00 |
DL TOTAL (I) | -552 128.00 | -530 562.00 | | -552 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 323.00 | 1 046 542.00 | | 1 041 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 754.00 | 279 754.00 | | 279 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 815.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | 1 791.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 648.00 | 1 328 902.00 | | 1 324 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 520.00 | 798 340.00 | | 772 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 563.00 | 288 495.00 | | 289 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 699.00 | |
GE Autres charges | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 936.00 | 45 523.00 | | 60 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 501.00 | 68 798.00 | | 82 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 565.00 | -23 275.00 | | -21 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 186.00 | | 7 664.00 | 1 012 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 186.00 | | 7 664.00 | 1 012 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 732.00 | 33 699.00 | | 309 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 732.00 | 33 699.00 | | 309 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 323.00 | 6 239.00 | 753 107.00 | 1 041 323.00 |
VI Groupe et associés | 279 754.00 | 279 754.00 | | 279 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 648.00 | 289 564.00 | 753 107.00 | 1 324 648.00 |