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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 26 678.00 | 10 102.00 | 36 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 111.00 | 29 934.00 | 16 177.00 | 46 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 306.00 | 21 600.00 | 1 242 706.00 | 1 264 306.00 |
BZ Autres créances | 266 862.00 | | 266 862.00 | 266 862.00 |
CF Disponibilités | 1 155 129.00 | | 1 155 129.00 | 1 155 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 459.00 | 21 600.00 | 2 696 859.00 | 2 718 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 570.00 | 51 534.00 | 2 713 036.00 | 2 764 570.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 232.00 | | | 208 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 311.00 | | | 419 311.00 |
DL TOTAL (I) | 637 543.00 | | | 637 543.00 |
DP Provisions pour risques | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 313.00 | | | 1 290 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 079.00 | | | 1 880 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 036.00 | | | 2 713 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 079.00 | | | 1 880 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 168.00 | 3 873 748.00 | 4 251 916.00 | 378 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 168.00 | 3 873 748.00 | 4 251 916.00 | 378 168.00 |
FQ Autres produits | | | 214 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 415.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 212 383.00 | | | 212 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 933.00 | | | 4 471 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 623.00 | | | 4 052 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 311.00 | | | 419 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 265.00 | 302 265.00 | | 302 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 706.00 | | | 1 242 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VC Groupe et associés | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 313.00 | 1 290 313.00 | | 1 290 313.00 |
VP Divers | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 359.00 | 1 563 331.00 | 6 028.00 | 1 569 359.00 |
VW T.V.A. | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 079.00 | 1 880 079.00 | | 1 880 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
ST Autres comptes | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 871 943.00 | | | 2 871 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 061 284.00 | | | 3 061 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |