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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 798.00 | 56 353.00 | 9 444.00 | 65 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 425.00 | 87 311.00 | 18 114.00 | 105 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
BZ Autres créances | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 938.00 | 87 311.00 | 195 627.00 | 282 938.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
DH Report à nouveau | 28 747.00 | 6 012.00 | | 28 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 275.00 | 22 736.00 | | 28 275.00 |
DL TOTAL (I) | 85 333.00 | 57 058.00 | | 85 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | 85 211.00 | | 51 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 406.00 | 44 835.00 | | 39 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571.00 | 20 125.00 | | 16 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 294.00 | 150 720.00 | | 110 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 627.00 | 207 778.00 | | 195 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 798.00 | 132 730.00 | | 95 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 710.00 | 48 410.00 | | 18 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 945.00 | | 480.00 | 104 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | 480.00 | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 760.00 | 3 550.00 | | 83 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 760.00 | 3 550.00 | | 83 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VC Groupe et associés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 501.00 | 18 005.00 | 14 496.00 | 32 501.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 415.00 | 130 115.00 | 300.00 | 130 415.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 756.00 | 93 260.00 | 14 496.00 | 107 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 803.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 517.00 | 48 287.00 | | 47 517.00 |
ST Autres comptes | 61 508.00 | 66 778.00 | | 61 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 610.00 | 22 563.00 | | 23 610.00 |
YT Sous‐traitance | 6 561.00 | 4 750.00 | | 6 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 122.00 | 6 077.00 | | 9 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 891.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | 1 694.00 | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 870.00 | 54 784.00 | | 42 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 912.00 | 64 612.00 | | 52 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 316.00 | 148 454.00 | | 148 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |