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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 343.00 | 116 506.00 | 46 837.00 | 163 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 888.00 | 187 883.00 | 295 005.00 | 482 888.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CF Disponibilités | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 332.00 | 187 883.00 | 397 450.00 | 585 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 799.00 | | | 221 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 235 444.00 | | | 235 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 236.00 | | | 127 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 005.00 | | | 162 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 450.00 | | | 397 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 005.00 | | | 162 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 220.00 | | 1 668.00 | 481 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 051.00 | | 1 668.00 | 233 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 875.00 | 10 007.00 | | 177 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 875.00 | 10 007.00 | | 177 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 359.00 | 70 190.00 | 169.00 | 70 359.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |