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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 272.00 | 73 951.00 | 1 321.00 | 75 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 772.00 | 73 951.00 | 33 821.00 | 107 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
060 Stock marchandises | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
110 Total général Actif | 134 089.00 | 73 951.00 | 60 138.00 | 134 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 185.00 | 25 762.00 | | 19 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 582.00 | 44 909.00 | | 29 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 647.00 | 70 677.00 | | 58 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 629.00 | 13 156.00 | | 11 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 352.00 | -416.00 | | 1 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 069.00 | 6 336.00 | | 1 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | -497.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 13 977.00 | 15 227.00 | | 13 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 715.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 738.00 | 30 258.00 | | 14 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 301.00 | 7 257.00 | | 6 301.00 |
262 Autres charges | | 470.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 008.00 | 72 506.00 | | 50 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 639.00 | -1 829.00 | | 8 639.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 239.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 212.00 | -2 069.00 | | 8 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 855.00 | | | 4 855.00 |