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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
AP Constructions | 220 430.00 | 209 801.00 | 10 629.00 | 220 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 072.00 | 128 011.00 | 7 061.00 | 135 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 819.00 | 29 514.00 | 31 305.00 | 60 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 871.00 | 367 326.00 | 137 545.00 | 504 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CF Disponibilités | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 644.00 | | 203 644.00 | 203 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 515.00 | 367 326.00 | 341 189.00 | 708 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DL TOTAL (I) | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 189.00 | | | 341 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 940.00 | | 28 157.00 | 497 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 227.00 | 504 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 227.00 | 416 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 390.00 | | 28 157.00 | 409 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 752.00 | 16 992.00 | 8 418.00 | 358 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 752.00 | 16 992.00 | 8 418.00 | 358 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |