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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 452 129.00 | | 452 129.00 | 452 129.00 |
CF Disponibilités | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 298.00 | | 545 298.00 | 545 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 966.00 | | 550 966.00 | 550 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 757.00 | | | 299 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
DL TOTAL (I) | 506 661.00 | | | 506 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 966.00 | | | 550 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 373.00 | | 229 373.00 | 229 373.00 |
FG Production vendue services | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 557.00 | | 304 557.00 | 304 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 334.00 | | | 422 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 393.00 | | | 514 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 173.00 | | | 248 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 208.00 | | | 248 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 184.00 | | | 266 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 884.00 | | | 823 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 980.00 | | | 627 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 236.00 | | 19 529.00 | 367 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 778.00 | 5 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 778.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 248.00 | | 19 529.00 | 207 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 982.00 | 4 262.00 | 128 925.00 | 128 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 662.00 | 4 262.00 | 128 925.00 | 124 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 416.00 | 411 416.00 | | 411 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 608.00 | 466 608.00 | | 466 608.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |