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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 488.00 | 3 320.00 | 11 168.00 | 14 488.00 |
040 Immobilisations financières | 681 790.00 | | 681 790.00 | 681 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 278.00 | 3 320.00 | 692 958.00 | 696 278.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 516 855.00 | 284 428.00 | 232 427.00 | 516 855.00 |
084 Disponibilités | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 726.00 | 284 428.00 | 281 297.00 | 565 726.00 |
110 Total général Actif | 1 262 004.00 | 287 748.00 | 974 255.00 | 1 262 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 974 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 842.00 | | | 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 285.00 | | | -14 285.00 |
280 Produits financiers | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
294 Charges financières | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 275.00 | | | -49 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 018.00 | | | 620 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 442.00 | | | 15 442.00 |