| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 906.00 | 10 915.00 | 13 990.00 | 24 906.00 |
AP Constructions | 8 595.00 | 2 216.00 | 6 380.00 | 8 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 772.00 | 89 114.00 | 51 655.00 | 140 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 327.00 | | 166 327.00 | 166 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 963.00 | | 350 963.00 | 350 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 536.00 | 102 245.00 | 2 628 291.00 | 2 730 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 057.00 | | 182 057.00 | 182 057.00 |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 585.00 | | 229 585.00 | 229 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 122.00 | 102 245.00 | 2 857 876.00 | 2 960 122.00 |
CU Autres participations | 2 038 958.00 | | 2 038 958.00 | 2 038 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 520 023.00 | 552 839.00 | | 520 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 624.00 | 117 183.00 | | 93 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 647.00 | 2 320 023.00 | | 2 263 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 524.00 | 83 338.00 | | 399 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | 1 332.00 | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 241.00 | 8 681.00 | | 37 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 885.00 | 106 334.00 | | 119 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 407.00 | | |
EA Autres dettes | 22 204.00 | 13 616.00 | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 227.00 | 215 708.00 | | 594 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 876.00 | 2 535 734.00 | | 2 857 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 294.00 | 154 830.00 | | 216 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 548.00 | | 508 548.00 | 508 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 548.00 | | 508 548.00 | 508 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 586.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -69.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 3 540.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 308.00 | 588 152.00 | | 623 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 683.00 | 470 970.00 | | 529 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 624.00 | 117 183.00 | | 93 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 328.00 | | 166 328.00 | 166 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 964.00 | 350 964.00 | | 350 964.00 |
UX Autres créances clients | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 381.00 | 20 446.00 | 230 697.00 | 398 381.00 |
VI Groupe et associés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 554.00 | 549 226.00 | 166 328.00 | 715 554.00 |
VW T.V.A. | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 880.00 | 215 945.00 | 230 697.00 | 593 880.00 |