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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 442 650.00 | | 442 650.00 | 442 650.00 |
AP Constructions | 5 421.00 | 4 111.00 | 1 310.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 813.00 | 214 719.00 | 43 094.00 | 257 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 988.00 | 248 395.00 | 503 593.00 | 751 988.00 |
BZ Autres créances | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 057.00 | 248 395.00 | 589 661.00 | 838 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 884.00 | | | -7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 189 586.00 | | | 189 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 751.00 | | | 366 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 075.00 | | | 400 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 661.00 | | | 589 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 075.00 | | | 400 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
FG Production vendue services | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 018.00 | | | 159 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 902.00 | | | 166 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 884.00 | | | -7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 629.00 | | | 761 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 876.00 | | | 272 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 207.00 | 17 866.00 | 5 678.00 | 236 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 642.00 | 17 866.00 | 5 678.00 | 206 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 751.00 | 366 751.00 | | 366 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 607.00 | 86 069.00 | 16 538.00 | 102 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 076.00 | 400 076.00 | | 400 076.00 |