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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 14 903.00 | 352.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 90 324.00 | 13 427.00 | 103 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 192.00 | 106 473.00 | 486 719.00 | 593 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
BZ Autres créances | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CF Disponibilités | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 794.00 | | 156 794.00 | 156 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 986.00 | 106 473.00 | 643 513.00 | 749 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 458 008.00 | | | 458 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 501 828.00 | | | 501 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 513.00 | | | 643 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
FG Production vendue services | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 931.00 | | | 296 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 911.00 | | | 261 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 430.00 | | | 592 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 843.00 | 2 631.00 | | 103 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 598.00 | 2 631.00 | | 102 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 497.00 | 70 458.00 | 15 039.00 | 85 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |