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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 388.00 | 412.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 789.00 | 44 391.00 | 5 398.00 | 49 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 850.00 | 266 454.00 | 69 396.00 | 335 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 103.00 | 317 233.00 | 98 870.00 | 416 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 175.00 | | 287 175.00 | 287 175.00 |
BZ Autres créances | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 244 131.00 | | 244 131.00 | 244 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 484.00 | | 570 484.00 | 570 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 587.00 | 317 233.00 | 669 354.00 | 986 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 185.00 | | | 147 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
DL TOTAL (I) | 212 471.00 | | | 212 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 299.00 | | | 359 299.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 883.00 | | | 456 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 354.00 | | | 669 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 875.00 | | | 408 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 274.00 | | 1 321 274.00 | 1 321 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 274.00 | | 1 321 274.00 | 1 321 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 587.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 717.00 | | | 1 327 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 231.00 | | | 1 271 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 332.00 | 44 587.00 | 5 685.00 | 278 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 3 166.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 109.00 | 41 421.00 | 5 685.00 | 275 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 299.00 | 359 299.00 | | 359 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 005.00 | 26 997.00 | 48 008.00 | 75 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 329.00 | 321 329.00 | | 321 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 387.00 | 321 329.00 | 8 058.00 | 329 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 883.00 | 408 875.00 | 48 008.00 | 456 883.00 |