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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 681.00 | 1 219.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 27 378.00 | 6 482.00 | 33 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 446.00 | 38 735.00 | 51 711.00 | 90 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 538.00 | 69 283.00 | 230 255.00 | 299 538.00 |
BT Marchandises | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 725.00 | 69 283.00 | 292 442.00 | 361 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 149.00 | 140 581.00 | | 176 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 35 569.00 | | 14 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 056.00 | 185 137.00 | | 199 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 791.00 | 55 177.00 | | 49 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 964.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 17 047.00 | | 23 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 577.00 | 15 854.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 385.00 | 89 043.00 | | 93 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 442.00 | 274 180.00 | | 292 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 407.00 | 20 968.00 | 347 375.00 | 326 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 407.00 | 20 968.00 | 347 375.00 | 326 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 630.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 630.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 367.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 367.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 263.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 330.00 | -3 191.00 | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 529.00 | 369 054.00 | | 357 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 422.00 | 333 485.00 | | 343 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 107.00 | 35 569.00 | | 14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 156.00 | | 13 716.00 | 290 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 334.00 | 299 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 166 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 124 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 500.00 | | 1 900.00 | 166 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | | 11 816.00 | 114 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 856.00 | 9 761.00 | 4 334.00 | 63 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 681.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 167.00 | 9 080.00 | 2 134.00 | 59 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 791.00 | 13 777.00 | 36 014.00 | 49 791.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 385.00 | 57 371.00 | 36 014.00 | 93 385.00 |